[기업분석] 까스텔바작 이제 날아오를때가 된건가?

 

안녕하세요 건강한 투자자 부반 입니다. 부에~반하다

 

1월15일 #내일날씨중부 -12도까지 '뚝'… 동해안 건조특보 '산불주의'

한파가 몰려 온다고 하니 옷 따숩게 입고 출근하시길 바랍니다.

 

저는 부동산 투자와 주식 투자를 병행 하고 있습니다.

부동산은 환금성이 낮기 때문에 내가 원한다고 해서 금방 현금으로 바꿀 수 없죠

 

부동산은 투자해놓고 2~3년 길게는 5년 땅속에 김치 묻어놓듯이 잘 익을때까지 쳐다보지도말고

진득하게 인내하고 기다림이 필요한 투자 입니다.

물론 방법에 따라서는 단기간 차익을 노리는 부동산 투자도 있긴 하지만요~!^^

 

잘 익을 기간동안 가만히 회사만 다니면 심심하잖아요?

그래서 그 기간동안 주식투자도 같이 병행 하고 있습니다.

 

2017년 12월부터 주식 실전 투자를 시작했으니까 이제 주식투자자의 길이 3년차로 접어들었네요

저는 뭔가 하나에 빠져들면 관련된 책들을 마구잡이로 읽습니다.

책으로 배우고 그 다음 실전으로 경험하고 겪으면서 꼬꾸라지기도 하고 합니다.

권투 선수로 비유하면 막 들이대면서 서로 치고 맞고 싸우는 스타일인거죠

 

서론은 여기까지 하겠습니다.

오늘 1월14일 제 생일이라 서론이 이렇게 주저리 주저리 길었나 봅니다 ㅎㅎ

 

오늘 분석할 기업은 바로~~~~~~~~~~~~~~오~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

까스텔바작

출처 입력

입니다. 이름이 무슨 영국 백작 이름 같기도 하네요 ㅎㅎ

까스텔바작은 무슨 어떤 기업일까요?

 

주요사업의 내용

당사는 골프의류 및 골프용품 제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다

1. 의류 및 장신구의 제조, 도.소매업 및 수탁판매업

2. 의류 임가공업

3. 패션, 디자인 개발사업

4. 의류, 섬유, 잡화류 등의 수출입업

5. 위 4호의 수입판매업

6. 위 4호의 무역업

7. 전자상거래 관련사업

8. 부동산 임대업

9. 의류수출대행업

10. 의류의 수출 및 봉제 알선

11. 라이선스업

12. 위 각호의 관련된 부대사업

 

쉽게말해 의류업 (패션업)을 하고 있네요~

계열회사로는 여러분들이 많이 아시는

"형지엘리트" "패션그룹형지" "형지에스콰이아" 등이 있습니다.

 

요새 의류업이 잘 되나요? 최근 #일본 과 #한국 의 #무역전쟁 #한일전쟁 대법원 판결 문제

그리고 미국과 중국의 미중 무역전쟁!!

그에 대한 반사이익으로 한국의 일부 기업이 수혜를 보기도 했습니다.

 

제가 오늘 까스텔바작 기업을 분석하는 이유는요?

 

 

사진 설명을 입력하세요.

1월14일 오늘 거래량이 폭발 하면서 무려 19.34% 라는 엄청난 상승으로 주가가 장대양봉으로 마감을

해주었기 때문입니다.

 

왜 올랐는지 궁금하잖아요?

앞으로 더 오를지 궁금하죠?

내일이라도 까스텔바작을 매수해야할지 고민되죠?

 

그래서 분석해보는 겁니다.

 

설립일자 및 존속기간

당사는 2016년 8월 1일 패션그룹형지 주식회사로부터 까스텔바작 사업부문을 물적분할하여 설립되었습니다. 또한 당사 주식은 2019년 06월 10일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

출처 입력

까스텔바작은 19년 6월10일자로 코스닥에 상장된 아직 코스닥에서 피도 마르지 않은 신생 상장 기업 입니다.

제가 투자할때 코스피, 코스닥에 입성한지 얼마 되지 않은 기업은 좀 꺼리는데

일단 상장일만 보면 조금 조심스럽네요

두번째 차트를 보면 19년 6월부터 계속 쭈~~욱 하락세 내리막을 걷다가

19년 12월부터는 잠시 보합세 유지

그리고 1월13일 한번 튕겨주고 오늘 1월14일 거래량이 엄청나게 터져주네요

거래량 터지면서 19%이상 장대양봉 만들어주니 관심이 많이 갈 수 밖에 없죠

 

주식 투자 원칙!!

 

주가는 거래량이 다 말해준다!

 

그럼 의류업을 하는 까스텔바작 기업은 얼마나 우량한 기업일까요?

 

 

과 목

제4기 3분기 (검토받지 않은 재무제표)

제3기 (감사받은 재무제표)

제2기 (감사받은 재무제표

 

매출액	60,049,953,852	92,346,622,662	84,152,106,918
영업이익	7,780,639,608	14,574,144,083	12,020,807,214
법인세차감전순이익	7,560,168,341	14,555,822,427	8,532,705,603
당기순이익	6,023,546,462	11,214,626,201	6,356,092,059

 

매출은 840억, 923억, 19년 3분기까지는 600억가량 매출액이 나오는데 올해는 작년보다

사업이 잘 안된 모양 입니다.

 

영업이익도 마찬가지고

당기순이익도 작년에 비해 좋진 않습니다.

다만, 적자 기업아 아니고 매년 당기순이익이 63억, 112억, 60억 가량씩 이익이 나고 있다면

수익은 꽤 괜찮은 편이네요

 

	제 4 기 3분기		제 3 기 3분기
	3개월	누적	3개월	누적

 

수익(매출액)	16,431,434,350	60,049,953,852	19,783,035,130	61,696,862,984
매출원가	5,593,225,306	22,385,286,197	6,842,265,277	21,371,341,240
매출총이익	10,838,209,044	37,664,667,655	12,940,769,853	40,325,521,744
판매비와관리비	8,669,452,221	29,884,028,047	9,566,824,202	31,711,083,997
영업이익(손실)	2,168,756,823	7,780,639,608	3,373,945,651	8,614,437,747
기타이익	9,555,721	39,254,981	7,727,628	73,803,863
기타손실	131,546,856	219,641,565	11,904,043	26,763,167
금융수익	10,706,333	34,895,259	4,694,278	15,815,200
금융비용	44,559,282	74,979,942	3,682,485	23,153,081
법인세비용차감전사업손익	2,012,912,739	7,560,168,341	3,370,781,029	8,654,140,562
계속사업손익법인세비용	460,401,310	1,536,621,879	718,490,654	1,850,678,833
기타포괄손익	216,763	(6,033,203)	(5,918,481)	14,287,483
분기순이익(손실)	1,552,511,429	6,023,546,462	2,652,290,375	6,803,461,729
총포괄이익	1,552,728,192	6,017,513,259	2,646,371,894	6,817,749,212

빨간색 글씨 부분만 보시면 전년도 동기대비 매출액은 33억가량 마이너스

영업이익도 전년 동기대비 12억가량 마이너스

법인세 비용 차감 전 사업손익도 전년 동기대비 13억가량 마이너스

분기순이익도 전년 동기대비 11억가량 마이너스

 

작년보다 업황이 좋지 않았네요

 

적자기업이 아니고 분기 매출이 10억이상 나와주고 있다는 점에 아주 나쁘지는 않습니다~

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
패션그룹형지(주)	본인	보통주	3,840,000	64.00	3,354,000	50.84	-
계		보통주	3,840,000	64.00	3,354,000	50.84	-
		우선주	-	-	-	-	-

대주주 지분도 50% 이상으로 경영권도 아주 튼튼하구요

대주주 지분이 많다는것은 활동 가능한 주식이 적다는 것을 뜻하고

이건 아주 적은 물량으로도 주가가 쉽게 쉽게 올라갈 수 있다는 걸 뜻합니다.

 

까스텔바작 어제 오늘 왜 올랐을까? 앞으로는? 재료가 뭘까?

 

첫번째, 매력적인 벨류에이션

 

이지영 연구원은 “까스텔바작은 현재 국내 골프웨어 브랜드이지만 중장기적으로 글로벌 라이프스타일 브랜드로 사업을 확장할 계획”이라며 “향후 캐쥬얼, 화장품 등으로 시장을 확장해 5년 내 비골프웨어 매출비중을 30%까지 높이겠다는 계획”이라고 설명했다. 까스텔바작은 대만의 ‘킹본’, 한국의 ‘필립’, 중국의 ‘100골프’ ‘이링쥬’ 등과 브랜드 라이선스 계약을 체결했고 5년 이후에는 해외 매출 비중을 60%까지 끌어올린다는 목표다. ​ 까스텔바작의 올해 예상 매출액은 전년 대비 0.4% 감소한 920억원, 예상 영업이익은 19% 줄어든 119억원이다. 이 연구원은 “수익성 낮은 백화점 매장 철수로 외형이 축소되고, 재고판매 비율 상승으로 수익성도 하락할 것”이라며 “해외부문은 중국과 프랑스, 독일 법인과의 신규 라이선스 계약 등으로 영업이익 10억원을 기록할 것”이라고 전망했다. ​ 이어 “현재 주가 기준으로 산출한 내년 예상 주가수익비율(PER)은 5.7배에 불과하다”며 “까스텔바작을 국내 골프웨어 기업으로 평가했을 때 동종기업 평균 5~7배의 하단에 해당되고, 글로벌 라이선스 기업으로 평가할 때 PER은 10~13배로 상승해 향후 라이프스타일 브랜드 출시 등 사업 확장 여부에 따라 밸류에이션 확장 가능성이 있다”고 분석했다 [출처] 까스텔바작, 사업확장 시동 거는 단계로 매력적인 밸류에이션|작성자 팡팡

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두번째, 이것도 이낙연 총리 관련주?????????????????

 

까스텔바작의 사외이사 오명 이라는 분이 있습니다.

 

 

오명 이라는분이 2004년 노무현 전 대통령 시절 부총리겸 과학기술부 과기부장관을 역임 하셨던 분이고

96년 동아일보 사장,회장 이셨는데 당시 이낙연 총리가 동아일보에 근무를 해서 서로 인맥이 엮인다?

라고 보는 것 같습니다..

 

정치주에 속해있다니..ㅎㅎㅎ

참 신기하네요

 

제가 벌써 이낙연 총리 관련주로만 세번째 글을 올리는데 ㅋㅋ

 

우리이앤엘 1월2일 포스팅 올리고 오늘까지 30%이상 올랐네요

포스팅보기는 아래 클릭

[주식] 우리이앤엘 이낙연 관련주 앞으로 더 오를것 같지?

 

서산은 19년12월23일 포스팅 올렸었는데 현재 소폭 하락하고 있네요

[기업분석] 국무총리 이낙연 관련 수혜주? 서산 너 왜 오르는거니?

 

세번째 오늘 포스팅 올리고 있는 까스텔바작 까지 이낙연 관련주로 묶여있다면 ㅋㅋ

주식 참 재밌습니다.

 

그래서 결론은? 사 ? 말아 ? 앞으로 더 오를까요?

 

주식 투자 원칙

1. 거래량 터졌고+장대양봉

※ 다음날 추이를 보고 결정 필요 합니다.

거래량이 25% 이하로 줄고 음봉 마감하면 즉시 매수

 

2. 재료는 기업의 벨류에이션이라는 기업의 가치가 올라가는 뉴스 + 정치 테마가 같이 묶여 있습니다. 이낙연 총리가 만약 종로구에 나와 이긴다면 주가가 빵빵 뛰어주겠네요

 

3. 지지와 저항은 아래에서 설명드릴께요

 

1월10일까지 9600원대 지지와 10300원대 저항선이었으나

1월13일, 1월14일 단 이틀만에 저항선을 몇개 뚫었죠?

11700원대 3개를 뚫어주고 오늘 4번째 저항선인 12700원대를 장중에 뚫었다가

뚫지못하고 저항선 아래로 내려와 마감을 하였습니다.

내일은 음봉으로 시작된다면 11700원대에서 지지를 해주는지를 봐야하고

만약 양봉으로 시작해서 12700원대를 뚫어준다면 매수를 해볼만 합니다.

 

그러나 주의할 점은 까스텔바작은 코스닥에 상장한지 얼마 안된 신입생이라서

지지선과 저항선이 아주 약합니다.

조심스럽게 다가가길 권장해드리면서 이번 포스팅 마치도록 하겠습니다

 

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